01

本周资金市集回归

本周（2024.10.14—10.18），央行本周累计有9712亿元逆回购刊行，因有3469亿元逆回购、1600亿元国库现款惩处和7890亿元MLF到期，本周已毕净回笼3247亿元。

本周隔夜、7天、14天Shibor辞别较上周六上行9.30BP、4.70BP、2.20BP至1.3990%、1.5580%、1.9260%；DR001、DR007、DR014加权平均利率辞别较上周六上行8.13BP、15.16BP、10.41BP至1.4037%、1.6065%、1.9164%。

02

本周单据市集回归

转贴市集上，供给方面，本周票源供给稳步向好，一级市集签发量日均在一千六百亿元隔邻，企业贴现融资贴现相通活跃，日均在一千五百亿元隔邻，卖盘票源供给执续补充。买盘方面，主要大行收票积极，接连带价进场，买盘大皆对一季度票宠爱，年内票及足月票的需求则相较一般，供需博弈下，本周一季度票价呈低位驱动，足月及年内票价则轰动回暖，6M和3M期限价差有所走扩。周五，市集神志有所走低，买盘配置力度加大，卖盘顺便廉价出票，票价举座下行。松抄本周五，转贴国股6M较上周上行8BP至1.0%，转贴3M国股则较上周下行11BP至0.32%。放胆收盘，各期限国股报价：11月1.45%，12月1.37-1.38%，1月0.32-0.33%（月初0.30%），2月0.79-0.80%，3月0.71-0.72%，4月0.99-1.00%。

直贴市集上，供给方面，本周一级市集签发量较上周稳步攀升，企业融资贴现活跃，贴现承兑比守护在0.9隔邻，卖盘供给举座无忧。需求方面，本周买盘配置节拍温情，由于转贴市集价钱回暖及供给向好，直贴行报价慢慢上调，其中足月和年内票价上调幅度较大，一季度票价则守护低位。周五，买盘需求较前日增加，报价则相应下调。供需博弈下，本周单据利率涨后回落。

03

昔时瞻望

资金市集：瞻望下周（2024.10.21-10.25），逆回购到期累计9944亿元，国债、方位债刊行6220.5亿元，到期4612.89亿元，净融资1607.62亿元，对资金面影响可控。央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上示意，揣摸年底前视市集流动性格况，择机进一步下调入款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市集7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期假贷便利利率下落0.3个百分点。揣摸后续资金利率波幅有限，资金面将守护巩固偏松面目。

单据市集：瞻望下周，跟着单据利率已反弹至部分银行心境预期，预判收口慢慢增加；近期部分银即将调降入款利率，或将进一步裁汰行内资金老本，套利票或将阶段性减少，下周单据利率将小幅下行，趋势向前高后低。

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